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FI

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

CNPJ 34.081.211/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.629.329.698
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.081.211/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Vanguarda Absoluto FIFE FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv Previdenciário é um fundo de investimento constituído em 23 de agosto de 2019. Trata-se de um veículo estruturado na categoria de Fundo de Investimento (FI), com foco em ativos de Renda Fixa de Crédito Privado, voltado ao segmento previdenciário. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo possui um porte relevante no mercado, apresentando um patrimônio líquido de R$ 2.629.329.698, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia está alinhada às normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa classe, buscando compor sua carteira com títulos de dívida emitidos por entidades privadas. O produto é desenhado para atender investidores que buscam exposição a essa modalidade dentro de um contexto previdenciário, sendo gerido por uma equipe especializada na análise e seleção de ativos de crédito. A estrutura operacional e a governança do fundo seguem as diretrizes estabelecidas pelos seus prestadores de serviço, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes para fundos dessa natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

1.92861.93691.94561.953904/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3123% na sua cota, que passou de 1,928595 para 1,953904. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas relevantes na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 1,0071% no intervalo, saindo de R$ 2,337 bilhões para R$ 2,361 bilhões. Observa-se um pico no patrimônio líquido em 28/05/2026, atingindo R$ 2,362 bilhões, seguido por um leve ajuste no encerramento do período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 16 cotistas durante todos os dias úteis analisados. Em suma, o período foi caracterizado por uma valorização contínua e estável dos ativos, refletida diretamente na apreciação da cota e no fortalecimento do patrimônio sob gestão, mantendo a base de participantes inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.928595R$ 2.337.488.23216
05/05/20261.929997R$ 2.341.108.76316
06/05/20261.930796R$ 2.341.756.64916
07/05/20261.931647R$ 2.339.584.95816
08/05/20261.932799R$ 2.339.971.95116
11/05/20261.934138R$ 2.341.593.44416
12/05/20261.936608R$ 2.343.960.67616
13/05/20261.938069R$ 2.347.083.09916
14/05/20261.939345R$ 2.348.730.14616
15/05/20261.940561R$ 2.348.955.06016

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