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ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 21.494.444/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.933.990.737
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.494.444/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
04/02/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIF PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de fevereiro de 2015. Classificado como um fundo de previdência, ele integra a categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central deste veículo é a alocação de ativos em instrumentos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 29 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.933.990.737. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é desenhada para atender investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro sob supervisão da CVM.

Performance — Último Mês

2.83632.84822.86052.872404/0515/0529/05+1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,2724% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 2,836309 e encerrou em 2,872398, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 1,627 bilhão para R$ 1,647 bilhão, o que representa um incremento de 1,2276% no período. É importante notar que, apesar da variação positiva nos ativos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo observado. O comportamento da cota foi marcado por uma evolução gradual e contínua, refletindo uma valorização constante dos ativos que compõem a carteira, sem a ocorrência de momentos de volatilidade negativa ou quedas relevantes na série de dados apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.836309R$ 1.627.394.3041
05/05/20262.838310R$ 1.630.379.3341
06/05/20262.839430R$ 1.630.512.3021
07/05/20262.840623R$ 1.629.854.9711
08/05/20262.842261R$ 1.629.683.6861
11/05/20262.844171R$ 1.630.529.9311
12/05/20262.847741R$ 1.633.600.7281
13/05/20262.849829R$ 1.636.711.5641
14/05/20262.851645R$ 1.638.119.7871
15/05/20262.853374R$ 1.637.871.5201

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