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ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 59.091.384/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.091.384/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU TRÍADE PREV FIFE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A estrutura do fundo permite a diversificação de ativos, buscando atender aos objetivos de alocação previstos em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Paramis BR Investimentos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação dos ativos que compõem a carteira. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado dentro de um contexto previdenciário. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. O fundo segue as diretrizes estabelecidas para sua classe, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade com as regras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.08361.08841.09341.098304/0515/0529/05+1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3592%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, registrando altas diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem apresentar momentos de queda na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 1,1194% no intervalo, saindo de R$ 6.324.678 para R$ 6.395.475. É importante notar que, apesar da variação positiva no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período analisado. A ausência de volatilidade negativa e a progressão linear da cota refletem o comportamento do fundo no mês, consolidando um resultado favorável frente ao valor inicial de 1,083563 registrado no primeiro dia útil de maio. A análise dos dados diários confirma que o fundo manteve uma dinâmica de valorização constante, sem oscilações adversas significativas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.083563R$ 6.324.6781
05/05/20261.084406R$ 6.329.5961
06/05/20261.085105R$ 6.333.6791
07/05/20261.086121R$ 6.324.6061
08/05/20261.086890R$ 6.329.0861
11/05/20261.087710R$ 6.333.8581
12/05/20261.088880R$ 6.340.6761
13/05/20261.089476R$ 6.344.1431
14/05/20261.090308R$ 6.348.9891
15/05/20261.090915R$ 6.352.5241

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