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ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 59.004.781/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.004.781/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU TRÍADE PREV FIE I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de janeiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui como foco principal a estratégia de Crédito Privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as operações realizadas. A gestão dos ativos é de responsabilidade da Paramis BR Investimentos Ltda., enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado com viés em crédito privado, o veículo tem autonomia para compor sua carteira com diversos ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de previdência (FIE), ele é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um planejamento de longo prazo. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo opera conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as diretrizes operacionais e de governança estipuladas por seus prestadores de serviço.

Performance — Último Mês

1.07791.08231.08691.091304/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2423% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 6.326.740 para R$ 6.405.339 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência consistente de alta, caracterizada por valorizações diárias ininterruptas, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa. O movimento de valorização foi gradual e constante, refletindo uma trajetória linear de ganho de valor ao longo de todos os dias úteis do mês de maio. A ausência de oscilações bruscas e a manutenção do patrimônio líquido em linha com a variação da cota evidenciam um comportamento de rentabilidade estável e contínua para o período observado, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar a estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.077918R$ 6.326.7401
05/05/20261.078699R$ 6.331.3231
06/05/20261.079188R$ 6.334.1951
07/05/20261.080141R$ 6.339.7881
08/05/20261.080847R$ 6.343.9321
11/05/20261.081604R$ 6.348.3731
12/05/20261.082709R$ 6.354.8601
13/05/20261.083243R$ 6.357.9961
14/05/20261.084013R$ 6.362.5111
15/05/20261.084558R$ 6.365.7141

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