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ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.056.302/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 186.881.344
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.056.302/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEGUROS PREVPRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 21 de novembro de 2012. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em renda fixa, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam predominantemente em ativos de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor das cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 07 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 186.881.344. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia é estruturada para oferecer exposição ao mercado de renda fixa por meio da diversificação em outros veículos de investimento, sendo uma opção voltada para investidores que buscam essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.67052.68062.69102.701104/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1436%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 2,670511 e encerrou em 2,701052. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,5459%, saindo de R$ 216,40 milhões para R$ 217,58 milhões ao final do mês. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, com uma queda relevante entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante recuou de R$ 218,81 milhões para R$ 217,29 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um comportamento de valorização linear da cota, sem registrar momentos de queda na série diária de preços observada no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.670511R$ 216.408.6321
05/05/20262.671681R$ 217.486.5441
06/05/20262.673133R$ 217.604.7381
07/05/20262.674482R$ 217.707.4521
08/05/20262.675809R$ 217.820.8991
11/05/20262.677425R$ 217.932.4011
12/05/20262.679665R$ 218.114.7831
13/05/20262.681793R$ 218.287.9371
14/05/20262.682999R$ 218.203.8941
15/05/20262.684689R$ 218.334.1391

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