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ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 34.792.037/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 478.877.011
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
17/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.792.037/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEGUROS FIF - CI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de novembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 478.877.011. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua estratégia operacional busca observar as diretrizes e regulamentações específicas para essa categoria, visando o aporte em projetos de desenvolvimento nacional. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa, sendo gerido por instituições consolidadas no cenário financeiro brasileiro sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.81231.82111.83011.838904/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4150% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 542,92 milhões para R$ 550,60 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada na primeira quinzena, com destaque para uma queda pontual observada em 15/05/2026, quando a cota atingiu 1,812306. Contudo, a partir de 18/05/2026, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, interrompida apenas por uma leve retração em 26/05/2026. O movimento de alta ganhou tração na reta final do mês, culminando no valor máximo da cota de 1,838851 registrado no fechamento do dia 29/05/2026. A performance reflete a valorização acumulada dos ativos que compõem a carteira no período mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.813195R$ 542.921.9531
05/05/20261.814362R$ 543.271.2711
06/05/20261.816513R$ 543.915.3821
07/05/20261.815147R$ 543.506.4771
08/05/20261.818791R$ 544.597.6231
11/05/20261.817995R$ 544.359.1281
12/05/20261.817572R$ 544.232.5191
13/05/20261.813163R$ 542.912.3281
14/05/20261.815999R$ 543.761.5561
15/05/20261.812306R$ 542.655.7051

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