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ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.040.553/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.011.392
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
21.040.553/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/11/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FC FIF - CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de novembro de 2014, sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sendo estruturado para atender ao segmento previdenciário. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa com crédito privado, sua política de investimento prioriza ativos de renda fixa, podendo incluir títulos de dívida emitidos por empresas privadas, observando as normas e limites estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.011.392,00. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações do veículo são restritas ao patrimônio do próprio fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa e crédito, dentro de um contexto de gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

2.69852.70792.71752.726904/0515/0529/05+1.05%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.698530R$ 3.426.6381
05/05/20262.700579R$ 3.429.2391
06/05/20262.702033R$ 3.431.0861
07/05/20262.703025R$ 3.432.3461
08/05/20262.704599R$ 3.434.3441
11/05/20262.705682R$ 3.435.7201
12/05/20262.708053R$ 3.438.7301
13/05/20262.708732R$ 3.439.5931
14/05/20262.710693R$ 3.442.0831
15/05/20262.711330R$ 3.442.8911

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