ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA · 21.818.801/0001-39 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

21.818.801/0001-39

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

20/03/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de março de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui natureza de previdência, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um perfil voltado ao mercado previdenciário, o fundo busca compor sua carteira seguindo as estratégias definidas por sua gestão profissional. Em relação ao seu porte, o patrimônio líquido registrado na data de 24 de junho de 2025 totalizava R$ 29.387.648. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de mercado dentro deste segmento específico. O fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, garantindo o cumprimento das normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento brasileiros.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2499% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,372016. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,0022%, passando de R$ 21,19 milhões para R$ 20,97 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma trajetória de crescimento na cota até o dia 14/05, quando atingiu 2,377308. Em seguida, o fundo enfrentou um momento de queda relevante no dia 15/05, com a cota recuando para 2,365374. Após esse ajuste, a cota retomou uma tendência de recuperação gradual, atingindo seu pico máximo no dia 28/05, com 2,377065, antes de encerrar o mês com uma leve desvalorização. O comportamento do patrimônio líquido foi marcado por uma queda acentuada observada no dia 12/05, que influenciou o resultado final do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.366103	R$ 21.191.570	1
05/05/2026	2.369042	R$ 21.231.881	1
06/05/2026	2.373455	R$ 21.272.656	1
07/05/2026	2.372800	R$ 21.262.860	1
08/05/2026	2.374764	R$ 21.280.659	1
11/05/2026	2.374347	R$ 21.313.313	1
12/05/2026	2.375254	R$ 21.009.510	1
13/05/2026	2.373871	R$ 20.998.728	1
14/05/2026	2.377308	R$ 21.029.139	1
15/05/2026	2.365374	R$ 20.923.972	1

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