Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU SEG VIC ILB FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. Constituído em 20 de abril de 2012, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam políticas voltadas para o mercado de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.424.781, conforme os dados registrados em 6 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada de renda fixa por meio de uma única aplicação. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a essa classe de ativos, operando sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 2.967905 | R$ 64.581.265 | 1 |
| 05/05/2026 | 2.972752 | R$ 64.686.733 | 1 |
| 06/05/2026 | 2.981496 | R$ 64.876.990 | 1 |
| 07/05/2026 | 2.981822 | R$ 64.884.097 | 1 |
| 08/05/2026 | 2.987902 | R$ 65.016.386 | 1 |
| 11/05/2026 | 2.983869 | R$ 64.928.631 | 1 |
| 12/05/2026 | 2.981157 | R$ 64.869.614 | 1 |
| 13/05/2026 | 2.966067 | R$ 64.541.270 | 1 |
| 14/05/2026 | 2.974086 | R$ 64.715.761 | 1 |
| 15/05/2026 | 2.962664 | R$ 64.467.212 | 1 |
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