CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA
FI

ICATU SEG VIC ILB  FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 15.240.810/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.424.781
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.240.810/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG VIC ILB FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. Constituído em 20 de abril de 2012, o veículo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam políticas voltadas para o mercado de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.424.781, conforme os dados registrados em 6 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada de renda fixa por meio de uma única aplicação. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a essa classe de ativos, operando sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

2.95732.96742.97782.987904/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4647%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de +0,2815%, saindo de R$ 64.581.265 para R$ 64.763.079. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização na cota em 08/05/2026, com 2,987902. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 2,981157 para 2,962664. Após esse período de retração, o ativo iniciou uma recuperação gradual a partir da segunda quinzena de maio, encerrando o mês com a cota em 2,981697. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos de renda fixa que compõem a carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.967905R$ 64.581.2651
05/05/20262.972752R$ 64.686.7331
06/05/20262.981496R$ 64.876.9901
07/05/20262.981822R$ 64.884.0971
08/05/20262.987902R$ 65.016.3861
11/05/20262.983869R$ 64.928.6311
12/05/20262.981157R$ 64.869.6141
13/05/20262.966067R$ 64.541.2701
14/05/20262.974086R$ 64.715.7611
15/05/20262.962664R$ 64.467.2121

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma