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ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 28.320.922/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.342.800
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.320.922/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/08/2017
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FIF é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2017, classificado na categoria de Renda Fixa com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos públicos atrelados a taxas de juros reais. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros. Em relação à sua dimensão, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 17.342.800,00 na data de 05 de junho de 2025. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria de fundos de investimento. O objetivo central é a gestão profissional dos recursos aportados pelos cotistas, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro do segmento de renda fixa, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos legais antes de qualquer decisão de alocação.

Performance — Último Mês

2.30312.31082.31872.326404/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0089% em sua cota, que passou de 2,303129 para 2,326366. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, encerrando o período em R$ 17.325.491, o que representa uma variação positiva de 0,7816% em relação aos R$ 17.191.124 iniciais. Observou-se uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 25/05, quando houve uma redução nominal, apesar da valorização contínua da cota no mesmo dia. Quanto à base de investidores, o fundo manteve a estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o intervalo analisado. Os dados refletem um comportamento de valorização linear e constante, sustentado pela evolução diária dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.303129R$ 17.191.1241
05/05/20262.304337R$ 17.202.1391
06/05/20262.305550R$ 17.216.1941
07/05/20262.306763R$ 17.205.2571
08/05/20262.307963R$ 17.214.2041
11/05/20262.309185R$ 17.223.3171
12/05/20262.310384R$ 17.240.2631
13/05/20262.311596R$ 17.250.3081
14/05/20262.312790R$ 17.259.2171
15/05/20262.314003R$ 17.277.2691

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