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ICATU SEG TESOURO JURO REAL 2024 FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.320.997/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.782.269
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.320.997/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 FC FIF Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 22 de agosto de 2017, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O objetivo central desta estrutura é oferecer exposição a ativos de renda fixa, com foco em títulos que acompanham a variação dos juros reais, conforme indicado em sua denominação. O fundo opera sob a supervisão das instituições mencionadas, seguindo as normas vigentes para veículos de investimento desta natureza no mercado brasileiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.782.269. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que buscam refletir as condições do mercado de crédito e taxas de juros, sendo uma alternativa disponível para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do portfólio da Icatu Vanguarda.

Performance — Último Mês

2.13502.14162.14842.155004/0515/0529/05+0.94%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.134956R$ 17.193.6051
05/05/20262.135998R$ 17.204.0241
06/05/20262.137044R$ 17.218.2801
07/05/20262.138090R$ 17.227.0011
08/05/20262.139123R$ 17.235.3181
11/05/20262.140176R$ 17.243.8041
12/05/20262.141208R$ 17.260.7871
13/05/20262.142255R$ 17.270.3201
14/05/20262.143282R$ 17.277.9391
15/05/20262.144327R$ 17.295.8621

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