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ICATU SEG PRIVILEGE JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 07.838.652/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 38.360.319
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.838.652/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/02/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Privilege Juros e Moedas é um fundo de investimento financeiro classificado na categoria Multimercado, com responsabilidade limitada. Constituído em 7 de fevereiro de 2007, o fundo possui uma estrutura voltada para a gestão ativa de ativos financeiros, permitindo estratégias diversificadas que envolvem, conforme o seu nome indica, os mercados de juros e moedas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., empresa que define as estratégias de alocação e a condução da carteira de investimentos. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 38.360.319 na data de 24 de outubro de 2024. Por ser um veículo do tipo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Trata-se de uma opção disponível para investidores que buscam exposição a estratégias macroeconômicas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as regras de movimentação e os riscos associados às operações realizadas pelo gestor.

Performance — Último Mês

4.69204.70664.72174.736304/0515/0529/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9427% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 4,6920 e encerrou em 4,7362, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 1,7580%, saindo de R$ 44,89 milhões para R$ 45,68 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observando a série diária, nota-se que o movimento de valorização foi gradual, com pequenas oscilações pontuais, como a leve queda registrada em 13/05 e 15/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego a partir da segunda quinzena, mantendo uma sequência de altas sucessivas entre 18/05 e 29/05. O desempenho reflete uma gestão que permitiu a valorização do patrimônio líquido, mesmo com a base de cotistas inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.692047R$ 44.893.9611
05/05/20264.697067R$ 44.960.7901
06/05/20264.705495R$ 45.055.9191
07/05/20264.706623R$ 45.066.7191
08/05/20264.710593R$ 45.107.2711
11/05/20264.708840R$ 45.091.9561
12/05/20264.709070R$ 45.140.1071
13/05/20264.702963R$ 45.124.4751
14/05/20264.707849R$ 45.208.0641
15/05/20264.704572R$ 45.172.3581

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