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ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.315.635/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.742.756
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.315.635/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
18/01/2008
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Privilege Composto 49 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 18 de janeiro de 2008 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro (FIC de FIF) da categoria Multimercado. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A estratégia do fundo consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Com relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 105.742.756, conforme dados registrados em 24 de outubro de 2024. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em diferentes classes de ativos presentes nos fundos investidos. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição à estratégia multimercado por meio de uma estrutura de gestão profissional, respeitando as normas e regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.67023.71523.76153.806404/0515/0529/05-2.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,8135%. O valor da cota iniciou o mês em 3,781674 e encerrou o período em 3,675275. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,6894%, passando de R$ 114,33 milhões para R$ 111,25 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma tendência de volatilidade na série diária. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota em 3,806450. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 3,670236. Após uma breve recuperação observada entre os dias 19 e 21 de maio, o fundo voltou a apresentar sucessivas quedas na cotação até o fechamento do mês, refletindo a pressão negativa acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.781674R$ 114.331.7551
05/05/20263.794080R$ 114.662.3331
06/05/20263.806450R$ 115.341.2491
07/05/20263.761139R$ 113.965.8301
08/05/20263.773436R$ 114.205.4451
11/05/20263.750762R$ 113.531.1291
12/05/20263.736216R$ 113.103.5451
13/05/20263.698484R$ 111.981.1711
14/05/20263.712751R$ 112.427.5681
15/05/20263.698514R$ 111.996.2141

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