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ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.306.125/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.186.051
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.306.125/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de outubro de 2020 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da AZ Guidance Gestão de Patrimônio Ltda., que toma as decisões de alocação dos ativos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 9.186.051, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por ser classificado como um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. O produto é voltado a investidores que buscam diversificação dentro de uma estrutura de previdência qualificada. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.16031.18901.21851.247204/0515/0529/05-5.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,2808%. O valor da cota iniciou o mês em 1,2297 e encerrou o período em 1,1647. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 11,1861%, passando de R$ 3.321.019 para R$ 2.949.525, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias de maio, atingindo o pico de 1,2472 em 06/05, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização consistente. Momentos de queda relevante foram observados especialmente entre os dias 11 e 13 de maio, e novamente na reta final do mês, quando o patrimônio líquido sofreu reduções sucessivas. O comportamento dos dados reflete um cenário de pressão sobre o valor dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.229721R$ 3.321.0191
05/05/20261.236703R$ 3.339.8741
06/05/20261.247216R$ 3.368.2651
07/05/20261.221121R$ 3.297.7921
08/05/20261.228810R$ 3.318.5581
11/05/20261.207258R$ 3.260.3541
12/05/20261.200389R$ 3.241.8031
13/05/20261.174466R$ 3.171.7961
14/05/20261.183354R$ 3.195.7981
15/05/20261.174112R$ 3.170.8391

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