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ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.306.125/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.186.051
Situação
Cancelado
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.306.125/0001-17
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/10/2020
Início Atividades
16/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de outubro de 2020. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administradora e a AZ Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo BNY Mellon Banco S.A. Uma característica relevante do fundo é a sua modalidade de responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.186.051. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), buscando diversificar a alocação de recursos conforme a sua categoria de multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
0
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
38.306.125/0001-17 · 38306125000117

O fundo ICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 38.306.125/0001-17 (38306125000117), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.20091.21741.23451.251001/0914/0924/09+3.91%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 76,6991% em seu patrimônio líquido, que declinou de R$ 4.073.398 para R$ 949.139. A variação da cota no intervalo foi de -0,2504%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido teve um leve crescimento inicial em fevereiro, seguido por uma trajetória de queda acentuada. As reduções mais relevantes no PL ocorreram entre maio e julho, com destaque para a queda brusca entre maio (R$ 2.949.525) e junho (R$ 1.264.822). Quanto à cota, observou-se um pico em fevereiro (1,271871) e a mínima em maio (1,164782), com uma recuperação gradual nos meses finais, encerrando setembro em 1,233170. O patrimônio líquido demonstrou estabilidade relativa entre julho e agosto, com leve retomada em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/09/20261.200861R$ 924.2721
02/09/20261.233550R$ 949.4321
03/09/20261.233170R$ 949.1391
04/09/20261.230983R$ 947.4561
08/09/20261.248866R$ 961.2201
09/09/20261.236393R$ 951.6201
10/09/20261.251024R$ 962.8811
11/09/20261.242114R$ 956.0231
14/09/20261.233587R$ 949.4601
15/09/20261.241860R$ 955.8281

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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