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ICATU SEG MINHA APOSENTADORIA 2020 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 07.190.624/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 76.222.665
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
07.190.624/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Minha Aposentadoria 2020 é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro (FIC de FIF) classificado na categoria Multimercado. Constituído em 10 de outubro de 2005, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos conforme definido em seu regulamento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 76.222.665,00 em 24 de outubro de 2024, o veículo é estruturado para atender aos objetivos de longo prazo de seus investidores, alinhado à sua proposta de aposentadoria. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, buscando compor uma carteira que reflita os objetivos de alocação da gestora. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

6.80066.82136.84256.863104/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9188%. O valor da cota iniciou o mês em 6,800642 e encerrou o período cotado a 6,863127, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,1181%, recuando de R$ 69.422.637 para R$ 69.340.623. Durante a série, observou-se uma oscilação no patrimônio, que atingiu seu pico de R$ 69.897.703 em 22/05/2026, antes de apresentar uma redução nos últimos dias do mês. O número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A performance da cota foi marcada por altas diárias sucessivas, com momentos de maior volatilidade no patrimônio líquido, que não acompanhou a valorização da cota no fechamento do período, refletindo ajustes pontuais na estrutura de ativos do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.800642R$ 69.422.6371
05/05/20266.805680R$ 69.464.3241
06/05/20266.811980R$ 69.537.7831
07/05/20266.815489R$ 69.301.8731
08/05/20266.820462R$ 69.354.0631
11/05/20266.821471R$ 69.335.5201
12/05/20266.824052R$ 69.569.0051
13/05/20266.821404R$ 69.600.6951
14/05/20266.826232R$ 69.671.1481
15/05/20266.824860R$ 69.663.6031

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