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ICATU SEG INSIGNE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF - RESP LIMITADA

CNPJ 27.825.176/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.915.303
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
27.825.176/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Insigne Renda Fixa Crédito Privado é um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) constituído em 9 de junho de 2017. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada e é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.915.303. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação dentro da classe de renda fixa com foco em títulos de crédito privado. Esta estrutura operacional visa atender aos objetivos definidos em seu regulamento, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é uma opção para quem busca alocação em instrumentos de dívida, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro, mantendo o foco na política de investimento estabelecida desde a sua criação.

Performance — Último Mês

2.03572.04292.05042.057704/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0825%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 2,035659 para 2,057695. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 2,6909%, reduzindo-se de R$ 19,47 milhões para R$ 18,95 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no PL entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante recuou de R$ 19,41 milhões para R$ 18,88 milhões, mantendo-se em patamares inferiores até o encerramento do período. Apesar dessa oscilação no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados indica que, embora a rentabilidade da cota tenha sido positiva e contínua, houve uma saída líquida de recursos que impactou o patrimônio total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.035659R$ 19.479.7051
05/05/20262.037240R$ 19.497.8891
06/05/20262.038369R$ 19.439.5281
07/05/20262.039155R$ 19.447.0321
08/05/20262.040370R$ 19.365.2511
11/05/20262.041228R$ 19.366.0951
12/05/20262.043050R$ 19.369.3991
13/05/20262.043598R$ 19.374.5961
14/05/20262.045113R$ 19.388.9591
15/05/20262.045628R$ 19.393.8431

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