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ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 12.915.221/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 635.302.653
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.915.221/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO é um fundo de investimento constituído em 24 de janeiro de 2011. Classificado como um fundo de renda fixa com perfil previdenciário e responsabilidade limitada, ele é estruturado para atender às necessidades específicas de investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, com foco em estratégias atreladas à inflação de curto prazo. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera sob as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das diretrizes regulatórias vigentes para a categoria. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 635.302.653, conforme dados apurados em 05 de junho de 2025. Por ser um veículo de natureza previdenciária, sua composição de carteira busca alinhar-se aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento. Este fundo é voltado para investidores que possuem interesse em produtos de renda fixa geridos profissionalmente, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

4.72524.74054.75644.771804/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9672% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 4,770853. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,7861%, recuando de R$ 707,43 milhões para R$ 701,87 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 27 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente na cota até o dia 07/05, seguida por uma oscilação pontual com queda relevante em 13/05, quando o valor da cota recuou para 4,738511. Após esse momento, o fundo retomou uma tendência de valorização, atingindo seu pico de 4,771783 no dia 28/05. A divergência entre a performance positiva da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis no período, mesmo com a base de investidores inalterada. O comportamento reflete um cenário de volatilidade controlada na precificação dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.725153R$ 707.439.67827
05/05/20264.731105R$ 708.330.91227
06/05/20264.738187R$ 709.391.11527
07/05/20264.741510R$ 709.888.58427
08/05/20264.747097R$ 708.558.15027
11/05/20264.746138R$ 708.385.96127
12/05/20264.746510R$ 707.819.96027
13/05/20264.738511R$ 705.300.20327
14/05/20264.743802R$ 703.723.76227
15/05/20264.738854R$ 702.765.69427

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