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ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

CNPJ 28.557.951/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 118.533.653
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
28.557.951/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG GLOBAL EQUITY INCOME 10 FIF MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de setembro de 2017, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Este veículo possui natureza previdenciária, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias globais dentro de suas carteiras de longo prazo. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo opera com responsabilidade limitada e integra a categoria de fundos multimercados previdenciários, o que permite uma maior flexibilidade na alocação de ativos, focando em estratégias de renda variável no mercado internacional. Com base nos dados registrados em 7 de novembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 118.533.653. Por se tratar de um produto com características previdenciárias, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de acumulação de capital ao longo do tempo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica por meio de uma gestão profissional especializada, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento.

Performance — Último Mês

1.98501.99252.00022.007804/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1433%. O valor da cota iniciou o mês em 1,984983 e encerrou o período em 2,007678, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas. Observou-se uma tendência de alta quase ininterrupta, com destaque para o dia 22/05, quando a cota superou a marca de 2,000000 pela primeira vez na série apresentada. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 0,6167%, recuando de R$ 81.847.863 para R$ 81.343.071. Esse movimento de queda no patrimônio, apesar da valorização da cota, sugere uma possível saída de recursos ou ajustes contábeis, dado que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor durante todo o período analisado. O momento de maior volatilidade no patrimônio ocorreu em 15/05, com uma redução pontual relevante, enquanto a cota manteve resiliência em sua tendência de valorização.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.984983R$ 81.847.8631
05/05/20261.985804R$ 81.832.6211
06/05/20261.990144R$ 81.973.4341
07/05/20261.990908R$ 82.033.7701
08/05/20261.991654R$ 81.958.9341
11/05/20261.990854R$ 81.932.7691
12/05/20261.990247R$ 81.792.9071
13/05/20261.991486R$ 81.819.3211
14/05/20261.993345R$ 81.891.7391
15/05/20261.993297R$ 81.554.7781

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