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ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.087.540/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.405.806
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.087.540/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de setembro de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados registrados em 14 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.405.806. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas de acordo com as diretrizes de seu mandato. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

3.67343.70773.74313.777404/0515/0529/05-2.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -2,1889%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 2,6104%, passando de R$ 3.616.027 para R$ 3.521.633 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (3,777404). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, destacando-se o movimento de retração mais acentuado observado entre os dias 06/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não sustentou o patamar inicial, encerrando o mês em seu nível mais baixo de cota (3,675406). O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a desvalorização da cota, mantendo uma correlação negativa consistente ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.757656R$ 3.616.0271
05/05/20263.767099R$ 3.626.5081
06/05/20263.777404R$ 3.636.4291
07/05/20263.741231R$ 3.601.6061
08/05/20263.750103R$ 3.610.1461
11/05/20263.731057R$ 3.591.8121
12/05/20263.719512R$ 3.581.2021
13/05/20263.691878R$ 3.554.5971
14/05/20263.703337R$ 3.565.6291
15/05/20263.694846R$ 3.557.4541

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