ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 07.897.912/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

07.897.912/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

Franklin Templeton Brasil Ltda.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/08/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 31 de agosto de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização das normas regulatórias. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., gestora que define a estratégia de alocação dos recursos dentro dos limites estabelecidos no regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 14 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.226.776. Por ser um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo uma composição de carteira diversificada conforme a política de investimento definida pelo gestor. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de mercado variadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9397% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 4,368015 e encerrou o período cotado a 4,409063. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de leves recuos pontuais observados nos dias 13 e 15 de maio. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,1713%, saindo de R$ 6.977.325 para R$ 7.059.047 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a presença de apenas um cotista. O comportamento da série demonstra uma recuperação gradual e contínua, sem apresentar volatilidade acentuada ou quedas relevantes que comprometessem o resultado acumulado do período. A evolução do patrimônio reflete, portanto, a valorização dos ativos que compõem a carteira, mantendo a estrutura de cotização inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.368015	R$ 6.977.325	1
05/05/2026	4.371816	R$ 6.983.397	1
06/05/2026	4.376887	R$ 6.991.496	1
07/05/2026	4.378215	R$ 6.993.618	1
08/05/2026	4.380930	R$ 6.997.956	1
11/05/2026	4.381361	R$ 6.998.643	1
12/05/2026	4.383591	R$ 7.002.205	1
13/05/2026	4.382183	R$ 6.999.956	1
14/05/2026	4.385426	R$ 7.005.136	1
15/05/2026	4.385117	R$ 7.004.643	1

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