ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF EMPRESARIAL COMPOSTO 49 MULT - RESP LIMITADA · 18.543.768/0001-77 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.543.768/0001-77

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/08/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Empresarial Composto 49 Mult é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 14 de agosto de 2013 e possui natureza de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Classificado como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 135.616.485,00 na data de 24 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar atento à política de investimento dos fundos nos quais este veículo aplica, visto que a composição da carteira reflete as escolhas estratégicas da gestão para o atendimento dos objetivos propostos no regulamento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,7883%. O valor da cota iniciou o mês em 3,5796 e encerrou o período em 3,4798. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 1,9285%, passando de R$ 141,47 milhões para R$ 138,74 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observou-se uma tendência de volatilidade na série diária. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 3,6023. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, quando a cota atingiu a mínima de 3,4760. Após uma breve recuperação entre os dias 20/05 e 21/05, o ativo retomou uma trajetória de desvalorização gradual até o fechamento do mês. A performance reflete um cenário de pressão sobre o valor dos ativos que compõem a carteira no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.579626	R$ 141.472.773	1
05/05/2026	3.591228	R$ 141.956.387	1
06/05/2026	3.602311	R$ 142.600.703	1
07/05/2026	3.559743	R$ 140.915.619	1
08/05/2026	3.571327	R$ 141.731.816	1
11/05/2026	3.550417	R$ 140.869.577	1
12/05/2026	3.536844	R$ 140.262.097	1
13/05/2026	3.501939	R$ 139.177.125	1
14/05/2026	3.515340	R$ 140.079.920	1
15/05/2026	3.502415	R$ 139.650.587	1

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