ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA · 07.376.728/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

07.376.728/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/10/2005

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF COMPOSTO 20 MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Constituído em 14 de outubro de 2005, o veículo possui responsabilidade limitada e é estruturado para investir em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia composta e multimercado. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 4.271.590,00 na data de 24 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de cotas, sua carteira é composta majoritariamente por participações em outros fundos, permitindo uma diversificação de ativos conforme as diretrizes da gestão. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando dentro das normas regulatórias vigentes para este tipo de estrutura no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,6861%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 0,5757%, passando de R$ 4.569.698 para R$ 4.543.392 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma sequência de valorização até o dia 06/05, atingindo a cota máxima de 496,043899. A partir de então, observou-se uma tendência de oscilação com viés de baixa, destacando-se o ponto de mínima registrado em 19/05, quando a cota atingiu 489,613232. Após uma breve recuperação técnica entre os dias 20/05 e 25/05, o fundo voltou a apresentar quedas sucessivas nos últimos pregões do mês, encerrando o período em um patamar inferior ao observado na abertura de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	494.274234	R$ 4.569.698	1
05/05/2026	495.134879	R$ 4.579.071	1
06/05/2026	496.043899	R$ 4.588.310	1
07/05/2026	493.887779	R$ 4.568.367	1
08/05/2026	494.742657	R$ 4.576.274	1
11/05/2026	493.566102	R$ 4.565.391	1
12/05/2026	492.842508	R$ 4.558.698	1
13/05/2026	490.660088	R$ 4.538.689	1
14/05/2026	491.590493	R$ 4.547.296	1
15/05/2026	490.719597	R$ 4.539.240	1

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