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ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.212.329/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.304.993
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.212.329/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Foco Minha Aposentadoria 2040 é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído em 21 de novembro de 2007. Sob a administração da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e gestão da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para o longo prazo, com foco no planejamento previdenciário. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro de uma única estrutura. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que as perdas dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 9.304.993,00 em 24 de outubro de 2024, o veículo é voltado para investidores que buscam uma solução estruturada para o acúmulo de capital com horizonte temporal definido. Por ser um fundo multimercado, possui flexibilidade para transitar entre diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. É uma alternativa para quem busca exposição a uma gestão profissional focada em objetivos de aposentadoria, mantendo-se alinhado às normas da CVM.

Performance — Último Mês

3.51783.54783.57873.608604/0515/0529/05-1.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6160%. O valor da cota iniciou o mês em 3,588917 e encerrou em 3,530921. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 2,5007%, saindo de R$ 8.734.014 para R$ 8.515.606 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, o fundo demonstrou uma breve tendência de alta nos primeiros dias, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota em 3,608606. A partir dessa data, o desempenho foi marcado por oscilações, com quedas relevantes observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio, e um movimento de baixa mais acentuado na reta final do mês, culminando no menor valor da cota registrado em 29/05/2026. O comportamento dos ativos refletiu uma pressão vendedora que impactou diretamente o patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.588917R$ 8.734.0141
05/05/20263.597756R$ 8.755.6001
06/05/20263.608606R$ 8.785.5951
07/05/20263.583329R$ 8.726.3911
08/05/20263.592985R$ 8.750.0171
11/05/20263.578420R$ 8.639.0641
12/05/20263.568616R$ 8.615.5011
13/05/20263.539825R$ 8.553.8751
14/05/20263.551751R$ 8.584.6671
15/05/20263.536969R$ 8.548.9391

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