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ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 09.212.359/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.370.703
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.212.359/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG FOCO MINHA APOSENTADORIA 2030 é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (FIC FIM), constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 21 de novembro de 2007 e possui como objetivo principal oferecer uma estrutura voltada ao planejamento de longo prazo, especificamente alinhada ao horizonte temporal indicado em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar o patrimônio em uma carteira diversificada de outros fundos de investimento, permitindo uma exposição variada a diferentes classes de ativos conforme a política de investimento estabelecida pelo gestor. Com base nos dados registrados em 24 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.370.703. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversos mercados, buscando atender aos objetivos de seus cotistas dentro do perfil de risco definido em seu regulamento. É um veículo voltado para investidores que buscam uma estratégia estruturada para o acúmulo de capital com foco em prazos determinados.

Performance — Último Mês

3.99103.99934.00784.016104/0515/0529/05+0.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0734%, encerrando o mês cotado a 4,007571. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3606%, recuando de R$ 12.776.122 para R$ 12.730.052, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 4,016134, enquanto a mínima foi observada em 19/05/2026, com 3,991016. Após atingir seu pico no início do mês, a cota oscilou entre quedas e recuperações pontuais, demonstrando um comportamento lateralizado na reta final do período. A divergência entre a variação positiva da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o valor unitário tenha tido um desempenho favorável, houve uma saída líquida de recursos do fundo ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.004631R$ 12.776.1221
05/05/20264.009429R$ 12.791.5721
06/05/20264.016134R$ 12.813.6451
07/05/20264.009194R$ 12.799.7271
08/05/20264.014558R$ 12.808.0011
11/05/20264.009723R$ 12.792.5771
12/05/20264.006811R$ 12.758.4651
13/05/20263.995382R$ 12.729.4321
14/05/20264.001291R$ 12.748.6891
15/05/20263.994951R$ 12.728.4891

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