CredCapital
CredCapitalFundos › ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
FI

ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA

CNPJ 07.376.629/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 247.158.051
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.376.629/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 14 de outubro de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura está voltada especificamente para a categoria de ações com viés previdenciário. O objetivo central do fundo é a alocação de recursos em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira de ativos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política definida para o produto. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 247.158.051, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de ações de natureza previdenciária, ele é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um contexto de planejamento de longo prazo. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das normas vigentes para este tipo de veículo de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

624.2370640.7218657.7061674.191004/0515/0529/05-6.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,4620%. O valor da cota iniciou o mês em 667,36 e encerrou em 624,23. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,1096%, passando de R$ 264,68 milhões para R$ 256,45 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 16 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Após um breve período de alta nos primeiros dias de maio, atingindo o pico de 674,19 em 06/05, o fundo enfrentou quedas acentuadas, com destaque para o movimento entre 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 648,20 para 636,32. Embora tenha registrado recuperações pontuais, como observado em 20/05, a trajetória predominante no período foi de retração, culminando no menor valor da cota no último dia útil do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026667.362023R$ 264.688.79116
05/05/2026671.038711R$ 266.157.03816
06/05/2026674.190962R$ 268.037.32916
07/05/2026657.405960R$ 261.364.13516
08/05/2026661.040133R$ 266.278.96916
11/05/2026653.315425R$ 263.197.41616
12/05/2026648.209628R$ 262.185.47316
13/05/2026636.328181R$ 258.614.70916
14/05/2026640.569360R$ 263.640.54216
15/05/2026636.701584R$ 261.948.67316

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma