ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 16.557.835/0001-87 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

16.557.835/0001-87

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/10/2012

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU SEG FC FIF PRIVILEGE CONSERVADOR RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 24 de outubro de 2012, estruturado sob a forma de condomínio aberto com responsabilidade limitada. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de gestão da carteira, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 302.968.718, apurado em 7 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de menor volatilidade, alinhados à política de investimento conservadora definida para este produto. O fundo segue as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade com as exigências do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0475%. O valor da cota iniciou o mês em 2,970643 e encerrou em 3,001760, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis da série. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1714%, reduzindo de R$ 290,13 milhões para R$ 286,73 milhões. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 07/05/2026, quando o montante recuou de R$ 290,26 milhões para R$ 286,43 milhões, mantendo-se em patamares próximos a este valor até o final do mês. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que o desempenho positivo do ativo não foi acompanhado por aportes, refletindo uma dinâmica de saída de recursos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.970643	R$ 290.130.257	1
05/05/2026	2.971639	R$ 290.223.302	1
06/05/2026	2.973341	R$ 290.267.857	1
07/05/2026	2.974869	R$ 286.431.779	1
08/05/2026	2.976333	R$ 286.537.960	1
11/05/2026	2.977702	R$ 286.820.922	1
12/05/2026	2.979318	R$ 286.994.087	1
13/05/2026	2.981999	R$ 287.212.408	1
14/05/2026	2.983455	R$ 287.289.961	1
15/05/2026	2.985294	R$ 287.477.503	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma