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ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.889.693/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.412.990
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
14/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.889.693/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/08/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 31 de agosto de 2007, o fundo possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada, o que define as regras de compromisso financeiro para seus participantes. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., uma gestora com atuação consolidada no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da INTRAG DTVM Ltda., instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.412.990, conforme dados registrados em 14 de maio de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em uma classe de ativos específica, como renda fixa ou ações. Este veículo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

3.83153.84163.85193.861904/0515/0529/05+0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7935% em sua cota, que passou de 3,831541 para 3,861944. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se 0,4804%, saindo de R$ 1.275.206 para R$ 1.281.332 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e gradual na cotação, sem registrar quedas acentuadas ao longo dos dias úteis. O único momento de recuo pontual na cota foi observado em 13/05/2026, quando houve uma leve retração em relação ao dia anterior, acompanhada por uma redução no patrimônio líquido. Após esse ajuste, o fundo retomou sua trajetória de valorização contínua até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A estabilidade no número de cotistas reforça que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.831541R$ 1.275.2061
05/05/20263.834593R$ 1.276.2221
06/05/20263.838763R$ 1.277.6101
07/05/20263.839635R$ 1.277.9001
08/05/20263.841722R$ 1.278.5941
11/05/20263.841800R$ 1.278.6201
12/05/20263.843460R$ 1.280.3661
13/05/20263.841923R$ 1.274.6901
14/05/20263.844470R$ 1.275.5351
15/05/20263.843897R$ 1.275.3451

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