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FI

ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 02.764.418/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.668.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
24/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
02.764.418/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Constituição
18/12/1998

Sobre o Fundo

O ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado. De acordo com a classificação ANBIMA, ele se enquadra na categoria de Previdência Balanceados de 30-49, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. O fundo foi constituído em 18 de dezembro de 1998, apresentando uma longa trajetória de operação no mercado financeiro. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 65.757.773. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas, buscando diversificação dentro da estratégia de sua classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
02.764.418/0001-09 · 02764418000109

O fundo ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.764.418/0001-09 (02764418000109), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

31.660332.279132.916733.535501/1005/1007/10+5.56%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,6667% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 1,5728%, passando de R$ 68.884.252 para R$ 67.800.861. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em um único investidor. A análise da série mensal revela que a cota atingiu seu pico em setembro, fechando a 31,289087. Houve um momento de queda relevante entre abril e junho, período em que a cota recuou de 31,083591 para 29,865395, coincidindo com a maior retração do patrimônio líquido, que atingiu a mínima de R$ 65.107.187 em junho. Após esse recuo, observou-se uma tendência de recuperação gradual tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido até o encerramento do período analisado em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202631.660269R$ 68.409.0971
02/10/202632.093459R$ 69.348.2291
05/10/202633.535528R$ 72.472.8241
06/10/202633.495332R$ 72.059.6921
07/10/202633.419004R$ 71.795.3921

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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