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FI

ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 02.764.357/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 93.846.654
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
24/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
02.764.357/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Constituição
18/12/1998

Sobre o Fundo

O ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados de 15-30. Constituído em 18 de dezembro de 1998, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante de sua estrutura é a responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.806.444. O fundo opera como um fundo de investimento em cotas, buscando diversificação dentro da estratégia de sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
02.764.357/0001-71 · 02764357000171

O fundo ICATU SEG COMPOSTO 20C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.764.357/0001-71 (02764357000171), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.909622.133422.364022.587801/1005/1007/10+3.10%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 5,5547% em sua cota, partindo de 20,503698 para 21,642623. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 2,1541%, encerrando o intervalo em R$ 91.856.550, frente aos R$ 93.878.822 iniciais. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Quanto à série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 95.147.807, seguido por uma tendência de queda que culminou no valor mínimo de R$ 90.312.942 em junho. No entanto, a cota demonstrou resiliência, com altas consistentes a partir de julho, encerrando o período em seu nível máximo. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica a ocorrência de resgates no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202621.909617R$ 92.797.7271
02/10/202622.038095R$ 93.350.1171
05/10/202622.563457R$ 95.570.7521
06/10/202622.579419R$ 95.640.0701
07/10/202622.587792R$ 95.701.4291

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