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ICATU SEG BRASIL TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 12.053.727/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.308.832
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
07/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.053.727/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Brasil Total Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 16 de julho de 2010 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., empresa que define a alocação dos ativos seguindo a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de novembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.308.832. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite o acesso a uma diversificação de ativos de forma centralizada. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

2.19372.23512.27762.319004/0515/0529/05-3.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,3761%. O valor da cota iniciou o mês em 2,291492 e encerrou o período em 2,214129. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 3,5710%, passando de R$ 30,60 milhões para R$ 29,51 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 2,318954, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, e uma nova mínima local registrada em 19/05, com a cota em 2,193735. Após esse ponto, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação parcial, mas não foi suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.291492R$ 30.607.6621
05/05/20262.302549R$ 30.754.5281
06/05/20262.318954R$ 30.981.8041
07/05/20262.291757R$ 30.636.1691
08/05/20262.303756R$ 30.799.2141
11/05/20262.283449R$ 30.530.1791
12/05/20262.268067R$ 30.281.8981
13/05/20262.228322R$ 29.769.0051
14/05/20262.246777R$ 30.016.4461
15/05/20262.223030R$ 29.690.5851

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