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ICATU SEG ALPHA QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 17.155.231/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.488.738
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.155.231/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/12/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Icatu Seg Alpha Qualificado Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 04 de dezembro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estratégia de gestão flexível, permitindo a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos e a consultoria de investimentos são de responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo é destinado a investidores qualificados, exigindo o atendimento aos critérios específicos de enquadramento para este perfil. Com base nos dados registrados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.488.738. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura operacional e política de investimento são voltadas para atender aos objetivos de longo prazo típicos desse segmento, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento financeiro no Brasil.

Performance — Último Mês

3.66703.69543.72463.753004/0515/0529/05-0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,4124% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 70.104.193 para R$ 69.815.070, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota cotada a 3,753009. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda mais acentuada, culminando no ponto mínimo da série em 19/05/2026, quando a cota atingiu 3,666966. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora insuficiente para reverter a desvalorização acumulada no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, mantendo uma correlação direta com a performance diária observada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.721414R$ 70.104.1931
05/05/20263.730993R$ 70.284.6451
06/05/20263.750102R$ 70.644.6211
07/05/20263.739950R$ 70.453.3911
08/05/20263.753009R$ 70.699.3911
11/05/20263.738302R$ 70.422.3331
12/05/20263.729304R$ 70.252.8241
13/05/20263.695300R$ 69.612.2601
14/05/20263.711964R$ 69.926.1741
15/05/20263.690020R$ 69.512.7931

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