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ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.827.449/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 138.368.437
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.827.449/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU MULTIGESTORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 10 de maio de 2010 e é classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado. Esta estrutura permite que o veículo aloque seus recursos em uma diversidade de ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada em sua estratégia de composição de carteira. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Icatu Gestão Patrimonial Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos papéis que compõem o portfólio, sempre em conformidade com o regulamento do fundo e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com base nos dados apurados em 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 138.368.437. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição aos mercados de crédito, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

5.12125.13805.15535.172104/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7378%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,4051%, saindo de R$ 147,48 milhões para R$ 148,07 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 7 cotistas. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 5,172121. Após esse ponto, observou-se uma trajetória de queda gradual até o dia 19/05, atingindo a mínima de 5,121236. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na quinzena anterior e encerrando o mês em patamar superior ao início do período. A gestão manteve a estabilidade na base de cotistas, enquanto o patrimônio líquido refletiu as oscilações diárias da cotação dos ativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.129508R$ 147.481.2817
05/05/20265.133240R$ 147.588.5797
06/05/20265.172121R$ 148.706.4837
07/05/20265.164899R$ 148.498.8467
08/05/20265.171764R$ 148.696.2067
11/05/20265.165176R$ 148.506.7867
12/05/20265.157556R$ 148.287.7127
13/05/20265.148015R$ 148.013.3827
14/05/20265.152103R$ 148.130.9287
15/05/20265.132760R$ 147.574.8027

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