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ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 59.039.877/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.039.877/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de janeiro de 2025. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada majoritariamente para a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas privadas. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, oferecendo uma camada adicional de organização jurídica para os cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a CVM. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Paramis BR Investimentos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e selecionar os ativos que compõem a carteira, conforme os objetivos e a política de investimento estabelecidos no regulamento do fundo. Por ser um fundo de crédito privado, o veículo busca exposição a ativos de renda fixa corporativa, sendo voltado para investidores que compreendem as características e os riscos inerentes a essa classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual.

Performance — Último Mês

1.08151.08651.09171.096804/0515/0529/05+1.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4155% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,081453 e encerrou o período cotado a 1,096761. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias, demonstrando um comportamento de alta contínua e estável. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 1,4155%, evoluindo de R$ 10.283.142 para R$ 10.428.705 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de cotistas manteve-se inalterada, registrando apenas um único investidor. A série histórica reflete uma evolução linear e positiva, sem momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas, consolidando o resultado acumulado no período de forma gradual e constante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.081453R$ 10.283.1421
05/05/20261.082331R$ 10.291.4901
06/05/20261.083149R$ 10.299.2751
07/05/20261.084399R$ 10.311.1581
08/05/20261.085177R$ 10.318.5541
11/05/20261.085961R$ 10.326.0101
12/05/20261.087093R$ 10.336.7771
13/05/20261.087678R$ 10.342.3351
14/05/20261.088509R$ 10.350.2321
15/05/20261.089166R$ 10.356.4891

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