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ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 41.853.468/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.519.700
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.853.468/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ÍCARO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de maio de 2021. Trata-se de um veículo de investimento classificado como Multimercado Crédito Privado, o que indica uma estratégia voltada à alocação em ativos de renda fixa com exposição a riscos de crédito corporativo, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a composição da carteira de ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo proteção aos cotistas quanto às obrigações assumidas pelo veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.519.700. O ÍCARO FIF é estruturado para atender investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

174.6204175.2592175.9173176.556104/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0322% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 174,752233 e encerrou o período em 176,556071. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 12.509.446 para R$ 12.638.572, o que representa um crescimento nominal de R$ 129.126. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Observa-se uma tendência de valorização consistente e linear ao longo de quase todos os dias úteis do mês. A única exceção ocorreu em 05/05/2026, quando houve uma leve queda pontual na cota, que recuou de 174,752233 para 174,620390. A partir do dia 06/05/2026, o fundo retomou uma trajetória de alta ininterrupta até o fechamento do mês, demonstrando estabilidade na recuperação e na geração de valor para o cotista único presente na estrutura do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026174.752233R$ 12.509.4461
05/05/2026174.620390R$ 12.500.0081
06/05/2026174.890951R$ 12.519.3761
07/05/2026174.978512R$ 12.525.6441
08/05/2026175.095117R$ 12.533.9911
11/05/2026175.202093R$ 12.541.6491
12/05/2026175.294438R$ 12.548.2591
13/05/2026175.384884R$ 12.554.7341
14/05/2026175.493777R$ 12.562.5291
15/05/2026175.584579R$ 12.569.0291

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