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IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 55.958.204/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.184.492
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.958.204/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBOVESPA STRATEGY AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 16 de julho de 2024. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a alocação de recursos no mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.184.492. Por se tratar de um veículo de investimento na categoria de ações, o fundo possui características típicas de exposição ao risco de mercado, sendo voltado para investidores que buscam essa classe de ativos em suas carteiras. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do veículo sejam restritas ao seu próprio patrimônio. Este fundo está devidamente registrado junto aos órgãos reguladores competentes, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, mantendo sua transparência e conformidade com as exigências da CVM para o funcionamento regular de suas atividades.

Performance — Último Mês

1.33131.36571.40111.435504/0515/0529/05-5.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,9944%. O valor da cota iniciou o mês em 1,416201 e encerrou o período em 1,331308. Observou-se uma trajetória de queda acentuada na primeira quinzena, com destaque para o dia 13/05, quando a cota atingiu 1,354156. Após esse momento, a cota oscilou em um patamar inferior, atingindo sua mínima no fechamento do dia 29/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento, evoluindo de R$ 5.614.703 para R$ 5.902.276, o que representa uma valorização de 5,1218% no período. Esse movimento de alta no patrimônio ocorreu mesmo com a desvalorização da cota, sendo acompanhado por um aumento na base de investidores, que passou de 15 para 17 cotistas. O crescimento do patrimônio sugere a entrada de novos aportes ao longo do mês, apesar da performance negativa observada na cotação diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.416201R$ 5.614.70315
05/05/20261.427897R$ 5.661.07615
06/05/20261.435480R$ 5.695.13916
07/05/20261.400162R$ 5.555.01716
08/05/20261.409675R$ 5.592.75716
11/05/20261.391494R$ 5.520.62816
12/05/20261.380605R$ 5.477.42816
13/05/20261.354156R$ 5.722.49217
14/05/20261.364776R$ 5.767.37317
15/05/20261.354871R$ 5.905.51217

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