CredCapital
CredCapitalFundos › IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
FI

IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 32.760.138/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.664.219
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.760.138/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBOVESPA ALOCAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de abril de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de ações, o veículo tem como objetivo principal a exposição ao mercado acionário brasileiro. A gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.664.219. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda variável, operando sob o regime de responsabilidade limitada. A estratégia e a composição da carteira seguem as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, estando o fundo devidamente registrado e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é uma opção para quem deseja compor uma carteira diversificada, mantendo o foco na estratégia de alocação em ativos listados na bolsa de valores, sob a supervisão técnica das instituições financeiras responsáveis pela sua gestão e administração.

Performance — Último Mês

1.66421.70931.75571.800804/0515/0529/05-6.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -6,4224%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 6.181.859 para R$ 5.784.837 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 20 investidores. A série histórica revela um início de mês com breve valorização, atingindo o pico de R$ 6.259.658 em patrimônio líquido no dia 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de queda acentuada, como o registrado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como a observada em 20/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente, encerrando o período na mínima da cota, fixada em 1,664187. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.778403R$ 6.181.85920
05/05/20261.788958R$ 6.218.55020
06/05/20261.800784R$ 6.259.65820
07/05/20261.759389R$ 6.115.76820
08/05/20261.766648R$ 6.141.00020
11/05/20261.741667R$ 6.054.16320
12/05/20261.728084R$ 6.006.94920
13/05/20261.694479R$ 5.890.13520
14/05/20261.706359R$ 5.931.43220
15/05/20261.694761R$ 5.891.11520

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma