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IBIUNA ST S PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

CNPJ 44.682.496/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.656.301
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.682.496/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA ST S PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 16 de março de 2022. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com viés de crédito privado, o veículo possui natureza previdenciária, sendo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do segmento de previdência complementar. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob responsabilidade da Safra Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, observando as normas regulatórias vigentes para a categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.656.301. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. O produto é estruturado para compor carteiras que demandam instrumentos de previdência com gestão profissional e foco em ativos de crédito.

Performance — Último Mês

126.2177127.2001128.2124129.194804/0515/0529/05+2.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,3588%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,1043%, saltando de R$ 11,89 milhões para R$ 12,50 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 16 para 17 investidores logo no início do mês, mantendo-se estável até o encerramento do período. A trajetória da cota foi marcada por um momento de alta relevante nos primeiros dias, atingindo o pico de 129,108550 em 08/05. Após esse período inicial, a série apresentou oscilações, com uma queda notável observada em 15/05, quando a cota recuou para 127,256295. Contudo, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente a partir da segunda quinzena de maio, encerrando o mês em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 129,194828, refletindo a valorização acumulada observada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026126.217650R$ 11.898.99916
05/05/2026126.650865R$ 12.065.84017
06/05/2026128.589901R$ 12.250.56917
07/05/2026128.617022R$ 12.253.15317
08/05/2026129.108550R$ 12.320.98017
11/05/2026128.578667R$ 12.298.91317
12/05/2026127.945267R$ 12.238.32617
13/05/2026127.934478R$ 12.237.29417
14/05/2026128.239216R$ 12.266.44317
15/05/2026127.256295R$ 12.172.42417

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