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IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA

CNPJ 44.703.269/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 485.391.906
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.703.269/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de março de 2022. Classificado pela CVM como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a gestão profissional de ativos. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia. A gestão dos recursos é conduzida pela Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 485.391.906. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está alinhada às diretrizes de alocação em ativos de renda fixa corporativa, buscando compor um portfólio diversificado dentro das normas regulatórias vigentes. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, garantindo que os investidores não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas, sendo uma opção voltada para o público que busca exposição a essa classe específica de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

130.4223131.4648132.5388133.581304/0515/0529/05+2.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,4221%. O valor da cota iniciou o mês em 130,4223 e encerrou em 133,5812. O momento de maior destaque na série ocorreu no dia 06/05, quando a cota registrou uma alta relevante, atingindo 132,9408. Após esse pico inicial, o fundo passou por um período de oscilação, com quedas pontuais observadas entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou para 131,5210. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento de 0,4412%, saindo de R$ 322,96 milhões para R$ 324,38 milhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da volatilidade na cotação diária, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com 4 cotistas durante todo o período analisado. A trajetória do fundo reflete uma recuperação consistente após a metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026130.422309R$ 322.961.6014
05/05/2026130.893304R$ 324.134.1194
06/05/2026132.940824R$ 328.725.6594
07/05/2026132.975728R$ 328.631.1044
08/05/2026133.502638R$ 329.678.3854
11/05/2026132.934425R$ 327.796.3944
12/05/2026132.266029R$ 326.164.9234
13/05/2026132.243739R$ 326.088.2104
14/05/2026132.567059R$ 326.792.7194
15/05/2026131.521006R$ 323.421.1444

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