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IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 18.041.841/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 821.298.817
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
22/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.041.841/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/07/2013
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 15 de julho de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda., instituição especializada na condução de estratégias de investimento, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo do tipo "master", ele atua como um veículo centralizador, permitindo que outros fundos invistam em sua carteira, que é composta por uma diversidade de ativos financeiros conforme as diretrizes de sua política de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 22 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 821.298.817. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

7.08467.12267.16177.199704/0515/0529/05+1.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6237%. O valor da cota iniciou o mês em 7,0846 e encerrou em 7,1996. Observou-se um movimento de alta consistente na primeira semana, com o pico de valorização diária ocorrendo em 06/05. Após esse período, a cota oscilou em um patamar mais estável, retomando uma trajetória de crescimento gradual a partir de 25/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou tendência de queda, recuando 2,7366% no intervalo, passando de R$ 654,9 milhões para R$ 636,9 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio foi acompanhado pela saída de cotistas, cujo número diminuiu de 18 para 16 ao longo do mês. A redução no número de investidores concentrou-se nos dias 15/05 e 18/05. Portanto, embora o fundo tenha entregue rentabilidade positiva na cota, houve uma saída líquida de recursos e redução na base de investidores no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.084641R$ 654.908.76718
05/05/20267.098923R$ 655.839.69218
06/05/20267.155346R$ 660.641.42518
07/05/20267.157127R$ 658.309.75718
08/05/20267.173130R$ 659.400.15618
11/05/20267.159936R$ 657.054.60118
12/05/20267.143333R$ 655.016.50418
13/05/20267.144610R$ 654.175.53618
14/05/20267.154885R$ 654.660.52318
15/05/20267.129047R$ 647.849.17017

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