CredCapital
CredCapital › Fundos › IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 18.041.841/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 821.298.817
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
22/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.041.841/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
15/07/2013
Início Atividades
21/07/2025

Sobre o Fundo

O Ibiuna Previdência Master FIF é um fundo de investimento constituído em 15 de julho de 2013, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Previdência Multimercado Livre. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Ibiuna Previdência Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 821.298.817, com referência em 22 de julho de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender aos objetivos de sua categoria previdenciária.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
15
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
18.041.841/0001-02 · 18041841000102

O fundo IBIUNA PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 18.041.841/0001-02 (18041841000102), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

7.48047.53627.59377.649501/1005/1007/10+2.12%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8280% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 24,3983%, declinando de R$ 729.165.374 para R$ 551.261.230. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 21 para 15 ao longo do intervalo analisado. Quanto à série mensal, a cota apresentou alta inicial em fevereiro, seguida por uma queda relevante em março, quando atingiu o valor de 6,985754. Após esse recuo, a cota manteve uma trajetória de recuperação gradual até setembro. O patrimônio líquido, por sua vez, demonstrou estabilidade no primeiro mês, iniciando um processo de queda consistente a partir de março, com reduções sucessivas até agosto, momento em que atingiu o menor valor da série (R$ 550.829.319), antes de uma leve recuperação final em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20267.480364R$ 534.857.09515
02/10/20267.509799R$ 535.866.19415
05/10/20267.649489R$ 545.725.59515
06/10/20267.640193R$ 544.866.86715
07/10/20267.638675R$ 544.388.25315

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma