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IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 61.133.560/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.190.425
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
61.133.560/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Balanceados
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/06/2025
Início Atividades
03/06/2025

Sobre o Fundo

O IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de junho de 2025. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Balanceados, o veículo busca diversificar seus ativos em diferentes classes de investimento. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada quanto ao capital. A estrutura de governança do fundo conta com a IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. como gestora, responsável pelas decisões de alocação, e a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 08 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.661.395. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
7
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
61.133.560/0001-09 · 61133560000109

O fundo IBIUNA PREVIDÊNCIA II - FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.133.560/0001-09 (61133560000109), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

220.4786222.1013223.7731225.395801/1005/1007/10+2.07%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 15,7828% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 22.000.194 para R$ 18.527.944. A variação da cota no intervalo foi levemente negativa, fechando em -0,0511%. Observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 10 para 7 investidores ao longo do período. Analisando a série mensal, destaca-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 22.331.385, seguido por uma queda relevante em março, quando o PL recuou para R$ 20.089.446 e a cota registrou sua menor marca no período (207,472428). Após essa retração, a cota manteve uma trajetória de recuperação gradual até setembro. Já o patrimônio líquido apresentou declínio contínuo entre junho e agosto, coincidindo com a saída progressiva de cotistas, estabilizando-se apenas no último mês da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026220.478615R$ 18.352.5577
02/10/2026221.322824R$ 18.422.8297
05/10/2026225.395784R$ 18.761.8607
06/10/2026225.107915R$ 18.737.8987
07/10/2026225.049451R$ 18.733.0327

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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