CredCapital
CredCapitalFundos › IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
FI

IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 18.041.877/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 139.702.193
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.041.877/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de julho de 2013. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o que permite ao gestor a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia flexível e diversificada. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda., empresa que define a estratégia de investimento e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 139.702.193, apurado em 1º de julho de 2025. Por ser um fundo de natureza previdenciária, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos mercados financeiro e de capitais dentro de um planejamento de longo prazo, respeitando as normas regulatórias vigentes para esta modalidade de veículo de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

346.6882348.4570350.2794352.048104/0515/0529/05+1.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5460%. O valor da cota iniciou o mês em 346,688246 e encerrou em 352,048109. Observou-se uma tendência de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 04/05 e 08/05, quando atingiu 350,967272. Após uma leve oscilação negativa observada entre os dias 11/05 e 15/05, a cota retomou sua trajetória de crescimento a partir da segunda quinzena do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,1748%, reduzindo-se de R$ 95.322.855 para R$ 93.249.733 ao final do período. É importante notar que, apesar da queda no volume total de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de capital do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026346.688246R$ 95.322.8551
05/05/2026347.385023R$ 95.477.3321
06/05/2026350.132268R$ 96.090.2431
07/05/2026350.208170R$ 96.085.9141
08/05/2026350.967272R$ 96.262.8131
11/05/2026350.305589R$ 96.086.1741
12/05/2026349.491536R$ 95.243.7951
13/05/2026349.549654R$ 94.953.1181
14/05/2026350.046689R$ 93.915.9971
15/05/2026348.872915R$ 93.565.5661

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma