IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 45.656.825/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.656.825/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/07/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IBIUNA II ST PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 8 de julho de 2022. Classificado como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, este veículo possui sua administração realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. A estrutura do fundo, organizada sob a forma de responsabilidade limitada, permite que a gestão explore diversas classes de ativos financeiros, mantendo o foco em estratégias que envolvem crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.568.145. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes instrumentos financeiros, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. A atuação da IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. na gestão técnica visa a alocação dos ativos conforme as diretrizes estabelecidas para o produto. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,4073% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 98,59 milhões para R$ 100,96 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um movimento de valorização relevante logo no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 124,012159. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou uma sequência de oscilações, incluindo uma queda mais acentuada observada em 15/05, quando a cota recuou para 122,707528. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, encerrando o período em seu patamar mais elevado, com a cota cotada a 124,604957. O comportamento dos ativos refletiu, portanto, uma recuperação gradual após a volatilidade observada na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	121.675877	R$ 98.595.223	2
05/05/2026	122.108058	R$ 98.945.425	2
06/05/2026	124.012159	R$ 100.488.337	2
07/05/2026	124.047009	R$ 100.516.576	2
08/05/2026	124.536990	R$ 100.913.613	2
11/05/2026	124.014553	R$ 100.490.277	2
12/05/2026	123.392366	R$ 99.986.113	2
13/05/2026	123.376774	R$ 99.973.478	2
14/05/2026	123.676862	R$ 100.216.642	2
15/05/2026	122.707528	R$ 99.431.181	2

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma