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IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 45.644.076/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.067.477
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.644.076/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA I CREDIT PREV ITAÚ FIE é um fundo de investimento financeiro constituído em 11 de julho de 2022. Sob a classificação de Fundo de Investimento (FI), o veículo é estruturado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, voltado para a alocação em ativos de crédito privado. A administração do fundo está a cargo da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., entidade responsável pelas decisões de alocação e estratégia da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.067.477. O objetivo central do fundo é proporcionar aos investidores exposição a estratégias focadas em crédito privado, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura busca atender às diretrizes de gestão profissional, permitindo que os recursos sejam aplicados conforme a política de investimento definida pelo gestor. É um veículo voltado para o mercado de previdência, mantendo uma estrutura operacional que visa a organização e a custódia dos ativos sob a responsabilidade da administradora designada.

Performance — Último Mês

146.6554147.3053147.9749148.624704/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3428%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem registrar quedas diárias ao longo do mês. O valor da cota iniciou o período em 146,655417 e encerrou em 148,624723. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta expressiva, com um incremento de 16,6803%, saltando de R$ 43,63 milhões para R$ 50,91 milhões. Destaca-se o movimento entre os dias 12/05 e 13/05, quando houve um aporte relevante que elevou o patrimônio em mais de R$ 1,6 milhão em um único dia, contribuindo para a expansão observada. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete uma valorização contínua, acompanhada por um aumento significativo no volume de recursos alocados no fundo ao longo das quatro semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026146.655417R$ 43.631.0421
05/05/2026146.760918R$ 43.663.3211
06/05/2026146.885766R$ 43.700.4641
07/05/2026147.098580R$ 43.959.6701
08/05/2026147.214475R$ 43.995.3051
11/05/2026147.318318R$ 44.577.1071
12/05/2026147.445584R$ 44.831.3291
13/05/2026147.504764R$ 46.477.1691
14/05/2026147.605622R$ 47.046.9761
15/05/2026147.631105R$ 47.055.0981

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