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IBIUNA HEDGE STR MULTIMERCADO PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.282.065/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.686.218
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.282.065/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA HEDGE STR MULTIMERCADO PVT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercados. Constituído em 07 de julho de 2021, o veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia é direcionada principalmente para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 68.686.218, conforme dados registrados em 27 de fevereiro de 2025. Este fundo é estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, oferecendo aos investidores uma modalidade de alocação que busca compor portfólios por meio da exposição a diferentes classes de ativos. Por se tratar de um fundo de cotas, sua dinâmica operacional está atrelada à política de investimento dos fundos investidos pela gestão. O produto é voltado a investidores que buscam acesso a estratégias profissionais de gestão dentro do mercado financeiro brasileiro, observando sempre as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

15.318115.435915.557315.675204/0515/0529/05+2.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,1576%. O valor da cota iniciou o mês em 15,318085 e encerrou em 15,648587. Destaca-se o movimento de alta relevante observado logo nos primeiros dias, com a cota atingindo 15,675193 em 08/05. Após esse pico inicial, a série apresentou oscilações, com uma queda notável no dia 15/05, quando a cota recuou para 15,425709. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 2,0376%, reduzindo-se de R$ 35,83 milhões para R$ 35,10 milhões ao final do mês. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas apresentando uma redução contínua ao longo do período, passando de 85 para 78 participantes. Esse cenário reflete uma divergência entre a performance positiva do ativo e a contração da base de investidores e do volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.318085R$ 35.832.13385
05/05/202615.365922R$ 35.944.03285
06/05/202615.607123R$ 36.508.25185
07/05/202615.602019R$ 36.496.31285
08/05/202615.675193R$ 36.667.48285
11/05/202615.602997R$ 35.721.22182
12/05/202615.519020R$ 35.528.96582
13/05/202615.510028R$ 35.227.19581
14/05/202615.550867R$ 35.319.95281
15/05/202615.425709R$ 34.823.76680

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