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IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 17.051.213/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.781.803
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.051.213/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/12/2012
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O IBIUNA HEDGE PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria de multimercado. Constituído em 21 de dezembro de 2012, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia de investimento diversificada, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que delimita as obrigações dos cotistas ao valor de suas respectivas cotas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.781.803, conforme dados registrados em 25 de março de 2025. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira gerida profissionalmente, com foco na gestão ativa de ativos, respeitando as diretrizes estabelecidas pelo administrador e pelo gestor para a composição de sua carteira de investimentos.

Performance — Último Mês

33.799633.990334.186734.377404/0515/0529/05+1.71%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,7095%. A trajetória da cota foi marcada por um movimento de alta consistente na primeira quinzena, atingindo o pico de 34,345259 em 08/05. Após esse momento, observou-se uma oscilação lateral com leve tendência de recuperação ao final do mês, encerrando o período em 34,377376. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,1744%, recuando de R$ 40,10 milhões para R$ 39,23 milhões. Destaca-se uma queda relevante no patrimônio entre os dias 13/05 e 14/05, quando o montante passou de R$ 40,50 milhões para R$ 39,31 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. O número de investidores reduziu-se de 98 para 97, mantendo-se estável a partir da segunda metade do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere a ocorrência de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.799587R$ 40.105.60298
05/05/202633.873696R$ 40.193.53898
06/05/202634.236097R$ 40.623.55398
07/05/202634.233355R$ 40.620.29998
08/05/202634.345259R$ 40.773.08098
11/05/202634.243976R$ 40.652.84398
12/05/202634.125194R$ 40.511.83098
13/05/202634.116422R$ 40.501.41698
14/05/202634.181251R$ 39.316.68497
15/05/202634.001063R$ 39.109.42597

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