IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 22.013.935/0001-45 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

22.013.935/0001-45

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/03/2015

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IBIUNA HEDGE BP FIF - CI EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 27 de março de 2015. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta de ativos. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., que define as estratégias de alocação conforme os objetivos estabelecidos no regulamento do fundo. O veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.583.816. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica de funcionamento está atrelada à política de investimento dos fundos nos quais ele investe, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de categoria de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,6849%, encerrando o mês em 275,987652. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,6394%, passando de R$ 11,22 milhões para R$ 11,15 milhões, movimento acompanhado pela redução no número de cotistas, que passou de 54 para 52. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 274,937772 em 06/05. Posteriormente, observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido em 08/05, quando o montante recuou de R$ 11,36 milhões para R$ 11,14 milhões, coincidindo com a saída de dois cotistas. Após esse ajuste, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual na cota a partir da segunda quinzena de maio, mantendo o número de investidores estável em 52 até o fechamento do período. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de resgates que impactou o patrimônio, mesmo com a performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	271.414506	R$ 11.225.255	54
05/05/2026	272.007971	R$ 11.249.799	54
06/05/2026	274.937772	R$ 11.370.971	54
07/05/2026	274.912393	R$ 11.369.921	54
08/05/2026	275.813782	R$ 11.141.021	52
11/05/2026	274.985903	R$ 11.032.461	51
12/05/2026	274.020529	R$ 10.993.730	51
13/05/2026	273.925344	R$ 10.989.911	51
14/05/2026	274.424858	R$ 11.009.952	51
15/05/2026	272.944639	R$ 10.950.565	51

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