IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 13.396.819/0001-61 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

13.396.819/0001-61

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/07/2011

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O IBIUNA EQUITIES MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à classe de ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Ibiuna Ações Gestão de Recursos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.604.896. Como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a alocação de ativos no mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e sob a supervisão das instituições responsáveis. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo atua como um fundo master, estrutura comumente utilizada para centralizar a gestão de recursos de outros fundos ou investidores institucionais, permitindo uma administração centralizada dos ativos que compõem a carteira. O fundo mantém suas atividades regulares sob a regulação vigente do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,4640%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 9,1013%, ao passar de R$ 469,00 milhões para R$ 426,31 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior otimismo ocorreu no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 865,23 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma trajetória predominantemente descendente, com quedas relevantes destacadas nos dias 07/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a pressão vendedora prevaleceu, levando a cota ao seu patamar mínimo de 784,66 no encerramento do período. A redução do patrimônio líquido em ritmo superior ao da cota sugere saídas de capital ou ajustes contábeis adicionais ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	847.961389	R$ 469.000.590	3
05/05/2026	851.491155	R$ 471.126.249	3
06/05/2026	865.237061	R$ 478.933.241	3
07/05/2026	839.761017	R$ 466.418.779	3
08/05/2026	844.712919	R$ 468.963.447	3
11/05/2026	825.773356	R$ 458.529.417	3
12/05/2026	821.846499	R$ 456.341.919	3
13/05/2026	796.775048	R$ 442.316.715	3
14/05/2026	807.963858	R$ 448.364.176	3
15/05/2026	800.985833	R$ 444.261.106	3

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