CredCapital
CredCapitalFundos › IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 44.409.353/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 119.171.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.409.353/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA CREDIT XP SEG PREV FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de janeiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui como característica central a alocação em ativos de crédito privado, operando sob a forma de um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Isso significa que o veículo concentra seus recursos na aquisição de cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da estratégia de crédito. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 119.171.827. Por ser um produto voltado ao segmento de previdência, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias de crédito privado dentro de um ambiente previdenciário gerido por instituições do grupo XP.

Performance — Último Mês

165.7039166.4864167.2926168.075204/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4310%. O valor da cota iniciou o mês em 165,703878 e encerrou o período em 168,075167, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias significativas. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 3,8884%, saltando de R$ 336,87 milhões para R$ 349,97 milhões. É importante notar que, apesar da variação positiva no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o intervalo observado. A série histórica revela uma evolução gradual e contínua, refletindo uma performance estável e sem volatilidade acentuada na valorização da cota, o que contribuiu para o fortalecimento do patrimônio líquido total do fundo ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026165.703878R$ 336.871.4951
05/05/2026165.828627R$ 338.716.9671
06/05/2026165.985352R$ 339.327.0261
07/05/2026166.259251R$ 340.106.7051
08/05/2026166.406091R$ 341.384.7991
11/05/2026166.591502R$ 343.928.0831
12/05/2026166.737566R$ 343.580.6511
13/05/2026166.799953R$ 343.209.0401
14/05/2026166.925114R$ 344.265.1211
15/05/2026166.942881R$ 342.303.6351

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma