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IBIUNA CREDIT SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 48.094.425/0001-33  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.674.771
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.094.425/0001-33
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ibiuna Credit Seleção FIF CIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 07 de dezembro de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação predominante em ativos de renda fixa de emissores privados, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.674.771. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, desde que respeitadas as normas vigentes e a política de investimento definida pelo gestor. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.47891.48591.49321.500304/0515/0529/05+1.44%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4449%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas diárias significativas, encerrando o mês na máxima de 1,500261. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento expressivo de 6,4767%, saltando de R$ 20,43 milhões para R$ 21,75 milhões. Destaca-se o movimento observado entre os dias 21 e 22 de maio, quando o patrimônio apresentou um salto relevante, contribuindo para a expansão do volume total sob gestão. Paralelamente, a base de cotistas demonstrou resiliência e crescimento, iniciando o mês com 138 investidores e finalizando com 141. O comportamento dos dados reflete um período de captação líquida positiva e valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, consolidando um cenário de expansão tanto em valor unitário quanto em volume total de recursos alocados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.478893R$ 20.435.526138
05/05/20261.479916R$ 20.449.666138
06/05/20261.481352R$ 20.469.504138
07/05/20261.483924R$ 20.514.612138
08/05/20261.485273R$ 20.538.269139
11/05/20261.486446R$ 20.555.443139
12/05/20261.487908R$ 20.575.658139
13/05/20261.488568R$ 20.611.082139
14/05/20261.489681R$ 20.626.490140
15/05/20261.489777R$ 20.607.573140

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