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IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.656.777/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.079.533
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.656.777/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O IBIUNA CREDIT PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 11 de julho de 2022. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de ativos em diferentes classes, com ênfase em instrumentos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 22.079.533. Por se tratar de um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro de um horizonte de planejamento de longo prazo. O regulamento completo, contendo as regras detalhadas de funcionamento, taxas e riscos associados, está disponível para consulta junto ao administrador ou aos canais de distribuição autorizados.

Performance — Último Mês

151.8466152.5899153.3556154.098804/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,4832% em sua cota, que passou de 151,846616 para 154,098844. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série histórica apresentada. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo demonstrou um crescimento expressivo de 16,7787%, saltando de R$ 43.663.961 para R$ 50.990.225. Esse aumento relevante no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma contínua, com destaque para os aportes observados entre os dias 12 e 13 de maio, e novamente entre 26 e 27 de maio, períodos em que o patrimônio apresentou saltos nominais mais acentuados. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor. A performance reflete uma valorização constante dos ativos que compõem a carteira, acompanhada por uma expansão significativa do capital alocado no veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026151.846616R$ 43.663.9611
05/05/2026151.960998R$ 43.697.7421
06/05/2026152.105885R$ 43.738.8071
07/05/2026152.366068R$ 44.009.5151
08/05/2026152.500901R$ 43.976.9631
11/05/2026152.620338R$ 44.562.1741
12/05/2026152.770098R$ 44.857.8621
13/05/2026152.831605R$ 46.503.7681
14/05/2026152.947037R$ 47.138.8921
15/05/2026152.964868R$ 47.144.3881

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